OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), ogłasza zmiany statutu Funduszu.

Wykaz zmian statutu:

 

Warszawa, dnia 1 lutego 2021 roku

 

Ogłoszenie

o zmianie statutu Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że:

- w części I statutu Funduszu:

1. w art. 5 pkt. 12f) otrzymuje następujące brzmienie:

„12f) Opłacie Za Zbycie – rozumie się przez to opłatę manipulacyjna pobieraną przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii F, kategorii B, kategorii C oraz kategorii I;”;

2. w art. 8 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Jednostki Uczestnictwa danej kategorii danego Subfunduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe.”

3. w art. 8a ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa:

1. kategorii A,
2. kategorii F,
3. kategorii B,
4. kategorii C,
5. kategorii I.”;

4. w art. 8a ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii mogą różnić się między sobą rodzajami, sposobem lub wysokością opłat manipulacyjnych pobieranych przy ich zbywaniu lub odkupywaniu przez Fundusz.”;

5. w art. 8a ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane bez konieczności zawarcia Umowy Dodatkowej. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane za pośrednictwem wszystkich Dystrybutorów.”;

6. w art. 8a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a. Jednostki Uczestnictwa kategorii F są zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane bez konieczności zawarcia Umowy Dodatkowej. Jednostki Uczestnictwa kategorii F są zbywane bezpośrednio przez Fundusz.”;

7. w art. 12 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń w każdym Dniu Wyceny, z tym że zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii innej niż kategoria A lub kategoria F wymaga zaoferowania takiej możliwości przez Fundusz i zawarcia z Funduszem Umowy Dodatkowej.

8. w art. 12 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„11. Sposób i szczegółowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii F określa Prospekt Informacyjny, a Jednostek Uczestnictwa kategorii B, kategorii C oraz kategorii I – Prospekt Informacyjny i Umowy Dodatkowe.”

9. w art. 12a ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa na żądanie Uczestnika w każdym Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem że odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii innej niż kategoria A lub kategoria F może podlegać szczególnym warunkom określonym w Umowie Dodatkowej zawartej z Funduszem lub wywołać dodatkowe skutki zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie Dodatkowej.”;

10. w art. 12a ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii F określa Prospekt Informacyjny, a Jednostek Uczestnictwa kategorii B, kategorii C oraz kategorii I – Prospekt Informacyjny i Umowy Dodatkowe.”;

11. w art. 12b ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz dokonuje zamiany Jednostek Uczestnictwa na żądanie Uczestnika w każdym Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem że zamiana Jednostek Uczestnictwa kategorii innej niż kategoria A lub kategoria F może podlegać szczególnym warunkom określonym w Umowie Dodatkowej zawartej z Funduszem lub wywołać dodatkowe skutki zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie Dodatkowej.”;

12. w art. 12b ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Sposób i szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii F określa Prospekt Informacyjny, a Jednostek Uczestnictwa kategorii B, kategorii C oraz kategorii I – Prospekt Informacyjny i Umowy Dodatkowe.”;

13. w art. 17 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Opłata Za Zbycie może być pobierana przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii F, kategorii B, kategorii C oraz kategorii I, z wyłączeniem przypadków, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii C oraz kategorii I przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa.”;

14. w art. 17 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Szczegółowe stawki Opłaty Za Zbycie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii F określone są w Tabeli Opłat, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej dla Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu w rozdziale Statutu dotyczącym tego Subfunduszu.”;

15. w art. 17 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii F lub kategorii B przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa stawka Opłaty Za Zbycie jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawką Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym i Opłatą Za Zbycie uiszczoną wcześniej przy nabyciu zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem zamiany są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego zbyte przez Fundusz w wyniku dokonanej wcześniej zamiany Jednostek Uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym uwzględniane są również Opłaty Za Zbycie pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi zamianami tych Jednostek Uczestnictwa.”;

16. w art. 17 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Zbycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu kategorii A lub kategorii F przez Fundusz na rzecz osoby, od której Fundusz w ciągu 90 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia odkupił Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu kategorii A lub kategorii F jest zwolnione z Opłaty Za Zbycie do kwoty, jaką osoba ta uzyskała z tytułu odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub kategorii F. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest złożenie Dystrybutorowi lub Funduszowi odpowiedniego oświadczenia woli przy składaniu zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.”;

17. w art. 17 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Szczegółowe zasady pobierania Opłaty Za Zbycie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii F określa Prospekt Informacyjny, a w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii B, kategorii C oraz kategorii I – Prospekt Informacyjny i Umowy Dodatkowe.”;

- w części II statutu Funduszu:

18. w art. 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

19. w art. 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 4,5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

20. w art. 9 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Zrównoważonego Wzrostu będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:

1. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I wynosi 2,5% tych Aktywów w skali roku,
2. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F wynosi 2,4% tych Aktywów w skali roku.”;

21. w art. 16 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

22. w art. 17 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 1,5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

23.  w art. 18 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Obligacji Przedsiębiorstw będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:

1. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I wynosi 2,5% tych Aktywów w skali roku,
2. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F wynosi 2,4% tych Aktywów w skali roku.”;

24. w art. 25 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

25. w art. 26 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

26.  w art. 27 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Akcji będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:

1. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I wynosi 2,5% tych Aktywów w skali roku,
2. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F wynosi 2,4% tych Aktywów w skali roku.”;

27. w art. 34 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

28. w art. 35 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 2% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

29.  w art. 36 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Stabilnego Wzrostu będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:

1. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I wynosi 2,5% tych Aktywów w skali roku,
2. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F wynosi 2,4% tych Aktywów w skali roku.”;

30. w art. 43 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

31. w art. 44 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 0,5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

32.  w art. 45 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Papierów Dłużnych będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:

1. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I wynosi 2% tych Aktywów w skali roku,
2. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F wynosi 1,9% tych Aktywów w skali roku.”;

33. w art. 52 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

34. w art. 53 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

35.  w art. 54 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Małych i Średnich Spółek będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:

1. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I wynosi 2,5% tych Aktywów w skali roku,
2. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F wynosi 2,4% tych Aktywów w skali roku.”;

36. w art. 61 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

37. w art. 62 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 4% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

38.  w art. 63 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Aktywnej Alokacji będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:

1. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I wynosi 2,5% tych Aktywów w skali roku,
2. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F wynosi 2,4% tych Aktywów w skali roku.”;

39. w art. 70 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

40. w art. 71 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

41.  w art. 72 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo TOP Global Equities będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:

1. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I wynosi 2,5% tych Aktywów w skali roku,
2. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F wynosi 2,4% tych Aktywów w skali roku.”;

42. w art. 79 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

43. w art. 80 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 0,25% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

44.  w art. 81 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Konserwatywny Oszczędnościowy będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:

1. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I wynosi 1% tych Aktywów w skali roku,
2. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F wynosi 0,9% tych Aktywów w skali roku.”;

45. w art. 88 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

46. w art. 89 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

47.  w art. 90 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Globalny Sektora Surowcowego będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:

1. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I wynosi 2,5% tych Aktywów w skali roku,
2. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F wynosi 2,4% tych Aktywów w skali roku.”;

48. w art. 96 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

49. w art. 97 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 4,5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

50.  w art. 99 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem przypadające na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I nalicza się w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 albo 366 dni w przypadku roku przestępnego od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny w wysokości nie większej niż równowartość kwoty stanowiącej 2,5% Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w skali roku, według następującego wzoru:

WS(D) = SWZ * WASN (D-1) * LD : LDR

 

gdzie:
WS(D) – oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczoną w danym Dniu Wyceny,

SWZ – oznacza stawkę procentową wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie większą jednak niż 2,5 %,

WASN(D-1) – oznacza Wartość Aktywów Subfunduszu Netto z poprzedniego Dnia Wyceny,

LD – oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie),

LDR – oznacza liczbę dni w danym roku kalendarzowym,

* – oznacza iloczyn.”

 

51.  w art. 99 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:

 

„2a. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem przypadające na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F nalicza się w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 albo 366 dni w przypadku roku przestępnego od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny w wysokości nie większej niż równowartość kwoty stanowiącej 2,4% Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w skali roku, według następującego wzoru:

WS(D) = SWZ * WASN (D-1) * LD : LDR

 

gdzie:
WS(D) – oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczoną w danym Dniu Wyceny,

SWZ – oznacza stawkę procentową wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie większą jednak niż 2,4%,

WASN(D-1) – oznacza Wartość Aktywów Subfunduszu Netto z poprzedniego Dnia Wyceny,

LD – oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie),

LDR – oznacza liczbę dni w danym roku kalendarzowym,

* – oznacza iloczyn.”

52. w art. 106 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

53. w art. 107 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 4,5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

54.  w art. 109 ust. 2 po wyrazach „Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem” dodaje się wyrazy „przypadające na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I”;
55.  w art. 109 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:

„2a. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem przypadające na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F nalicza się w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 albo 366 dni w przypadku roku przestępnego od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny według stawki nie większej niż 1,9 % Wartości Aktywów Funduszu Netto w skali roku, według następującego wzoru:

WS(D) = SWZ * WASN (D-1) * LD : LDR

gdzie:

WS(D) – oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczoną w danym Dniu Wyceny,

SWZ – oznacza stawkę procentową wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie większą jednak niż 1,9 %,

WASN(D-1) – oznacza Wartość Aktywów Subfunduszu Netto z poprzedniego Dnia Wyceny,

LD – oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie),

LDR – oznacza liczbę dni w danym roku kalendarzowym,

* – oznacza iloczyn.”

 

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zmiany statutu Funduszu, o których mowa w  punktach: 20), 23), 26), 29), 32), 35), 38), 41), 44), 47), 50), 51), 54), 55) niniejszego ogłoszenia, a zatem zmiany te wchodzą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, to jest z dniem 1 maja 2021 roku.

 

Pozostałe zmiany statutu Funduszu zawarte w niniejszym ogłoszeniu także wchodzą życie w terminie trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj. w dniu 1 maja 2021 roku, gdyż są zmianami w zakresie opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub dotyczą opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa i mają bezpośredni związek ze zmianami statutu Funduszu wymagającymi uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Mając na uwadze powyższe, wszystkie zmiany statutu Funduszu zawarte w niniejszym ogłoszeniu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. w dniu 1 maja 2021 roku.